该基金简称为华夏金茂商业REIT，代码508017，该基金管理人和财务顾问协商确定本次询价区间为2.666元/份—2.884元/份，并将通过网下询价最终确定基金份额的认购价格，采取拟认购价格与拟认购份额数量同时申报的方式进行，询价时间为2023年12月25日的9:00-15:00。募集份额为4亿份。
观点网讯：12月20日，华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金产品资料概要书、份额询价公告披露。
据观点新媒体了解，该基金简称为华夏金茂商业REIT，代码508017，管理人为华夏基金管理有限公司、中国银行股份有限公司，中信证券股份有限公司担任财务顾问。运作方式为封闭式，封闭期为30年。募集份额为4亿份，战略配售比例为75.48%，该基金原始权益人为上海兴秀茂商业管理有限公司，原始权益人及其关联方配售比例为62.80%。
本次网下询价将通过上交所的“REITs询价与认购系统”进行。将采用向战略投资者定向配售、向符合条件的网下投资者询价配售、向公众投资者公开发售相结合的方式进行发售。
本次战略配售、网下发售由基金管理人及财务顾问负责组织；公众发售由基金管理人负责组织。该基金管理人和财务顾问协商确定本次询价区间为2.666元/份-2.884元/份，并将通过网下询价最终确定基金份额的认购价格，采取拟认购价格与拟认购份额数量同时申报的方式进行，询价时间为2023年12月25日的9:00-15:00。
募集份额为4亿份，基金管理人及财务顾问确定的初始战略配售基金份额数量为3.02亿份，网下初始发售的基金份额数量为6865.60万份，公众投资者初始发售的基金份额数量为2942.40万份。
据披露，该基金拟持有的基础设施项目为长沙览秀城项目，建设规模10.27万平方米，估值10.65亿元(评估基准日2023年6月30日)，单价为1.04万元/平方米，于2016年11月开始运营。
该基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，并通过资产支持专项计划等特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权，最终取得基础设施项目完全所有权或经营权利，采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构。